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美林累计亏损高 淡马锡追加投资遭质疑

30/07/08

作者: – 日期: 30-7-2008 来源: http://www.88rm.com/yule159075.html

当地时间7月28日,投资银行美林宣布其将抛售大量高风险债务,并预计第三季将减记57亿美元资产,美林同时表示,将通过发售新股筹资85亿美元。

累计减记已逾400亿美元

就在约两周前,美林才刚公布其第二季录得49亿美元亏损,主要是受逾90亿美元资产减记拖累。

这家华尔街投行过去一年亏损了192亿美元,并进行逾400亿美元的资产减记。美林称,其同意将面值约306亿美元的担保债务凭证(CDO)作价67亿美元,出售给私人直接投资基金Lone Star Fund的一个附属公司。

美林表示,该面值306亿美元的CDO由于连续减记,至2008年第二季其进入美林资产负债表的价值已经仅余111亿美元,为此,7月28日所宣布的出售行动将导致44亿美元的损失。而按面值计,该笔CDO的累计亏损高达约4/5。

28日,美林股价在常规交易时段挫跌3.19美元或11.6%,收报24.33美元;之后在盘后电子交易中上扬0.67美元至25.00美元。截至7月28日收盘,美林股价已较年初大跌54.7%。
如此低价出售增添了全球信贷危机远未结束的忧虑。这场危机已导致主要银行减记和亏损超过4000亿美元。

美林并同意撤销价值35亿美元的信用违约互换合约并终止诉讼,从而帮助救援受困债券保险商。这项和解方案,加之其他CDO保护工具方面的潜在和解案,将导致13亿美元的资产减记。

“将绝大部分CDO头寸的出售,是我们为降低风险所做努力的一个重要里程碑。”美林主席塞恩在声明中称,高风险债务的出售以及新股发售“在未来将切实加强公司的资本水平以及财务弹性”。

淡马锡追加投资9亿美元

新加坡时间7月29日早上,新加坡消息人士向本报记者透露:目前美林最大的股东新加坡淡马锡控股(Temasek Holdings)再将额外出资9亿美元认购美林的新股!

本报记者立即向淡马锡有关负责部门求证此消息。淡马锡企业事务部董事总经理Myrna Thomas作为淡马锡发言人通过邮件向本报记者表示:“淡马锡确认将在美林的新股发行中认购价值34亿美元的股份,其中部分认购还有待监管部门批准。该 投资款项中包含美林此前同意向淡马锡支付的25亿美元,该款项用以对淡马锡在2007年12月所购美林股份的价格做出调整。”

美林在公告中亦称,按照此前的入股条件美林将向淡马锡支付25亿美元,而淡马锡控股证实将认购是次发售的34亿美元普通股。美林称,此次发售新股的规模可能增至98亿美元,管理层亦计划购买75万股股票。

淡马锡于去年12月和今年2月分别以每股48美元的价格买下美林股票。此次认购已经是它和美林的第三笔交易!

新加坡舆论轰炸淡马锡

“淡马锡和美林之间的交易已经在上周五被新加坡金融业界人士炒得沸沸扬扬了,戏剧性的是,上周五大家谈论的话题却是淡马锡真的将减持美林的一半股票吗? 是否能将美林从持续不断的灾难性损失中尽快解脱出来? ”新加坡业内人士对本报表示。

前述人士说:“上周五从美国加州传来消息说,美林股价自去年年底的每股48美元跌至24.33美元,淡马锡在美林证券的巨额投资严重缩水,其将减持美林的一半股票!”

“此消息传到新加坡金融界之后,立即绷紧了无数新加坡人的神经。邮件和短信满天飞,大家纷纷引述那份来自美国加州公司的报告称,淡马锡已经减持了大约8700万(about 87 million Merrill shares)的美林股票。”该金融人士透露。

在新加坡投资者的博客群里,记者也发现有人指出:“自去年12月24日当淡马锡宣布其将以每股48美元购买该银行的股票,美林证券的股票价格至 今已经下降了约46%!”有人还质问:“淡马锡,你们的损失到底有多大?你们什么时候才将从美林持续不断的灾难性损失中尽快解脱出来?”

新加坡一些市场观察家甚至很快地去统计淡马锡投资美林的巨额损失的具体数据。他们称,如果来自加州的报告属实,淡马锡将在美林当前股票的市场价格中蒙受数以亿计美元的损失。

对于市场的传言,淡马锡在上周并未给予证实或否认,它只是表示:“对那些可疑的消息来源,我们不作出任何评论!”

淡马锡没有退路?

淡马锡自去年年底以来已累计投入50亿美元来购买美林的股份。淡马锡于1月3日向证监会递交的文件显示,淡马锡在去年12月24日已经持有美林9167万股份,或占有9.4%股份;然后在今年5月15日,淡马锡作出的另一项备案说明,截至3月31日,它已拥有美林证券8695万股。

淡马锡额外出资9亿美元追加认购美林新股的举动又让新加坡市场为之震惊!

对此,新加坡本地一分析师向本报记者表示,“自去年年底,淡马锡是以48美元购买美林的股票;而在本周一,美林的股价收报24.33美元;股价 暴跌已将近一半!也就是说,淡马锡当初所投入的50亿美元,现在就只剩下了25亿,缩了一半的市值。在这种情况下,淡马锡能抛售它持有的美林的那些股票 吗?现在美林宣布它将在第3季度通过配售新股筹集85亿美元,并表示,根据上次配售股票的条件,美林同意若在未来以更低价格售卖股票,公司将补偿投资者。 因此,美林愿意支付25亿美元给淡马锡。”

  “退也退不出局,淡马锡如何是好? 美林既然给出了如此优惠的条件,那么淡马锡只好继续跟美林合作了。它继续追加投资额目的也是想进一步调整其在美林中的投资成本啊!”前述分析师解释道。

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《新加坡文献馆》