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淡马锡2007财年净赚59亿美元

03/08/07

作者: 朱周良
  
  新加坡国有控股投资公司淡马锡2日发布的《2007年度回顾》报告显示,在截至3月31日的2006财年中,淡马锡集团实现净利润90亿新元(约合59亿美元),公司所管理的全球投资组合净值首次突破1000亿美元,股东总回报率达27%。
  报告同时透露,淡马锡上财年在华新增投资约11亿美元,多数集中于民用住宅开发、消费品、能源与资源行业的少数股权投资,以及在中国银行首次公开发行时的投资。
  
净利润稍有下降

报告显示,上财年淡马锡全球投资组合净值达1640亿新元(约合1080亿美元),同比增长350亿新元。

在2006财年,淡马锡集团财富增值(或称经济收益、股东回报)达230亿新元,其中约有70亿新元来自直接投资。集团净利润为90亿新元,较上一年度 的130亿新元稍有下降。报告称,公司盈利仍保持了良好增长态势,净利下降主要原因是,集团在2006财年的资产变现由上一财年的130亿新元减少了近三 分之二,至50亿新元。

  淡马锡控股成立于1974年,公司成立之初由新加坡财政部划拨3.54亿新元启动资金。成立至今,公司以市值计 算的股东回报率达到18%,以股东资金计算,股东回报率达17%,其中每年的派息率超过7%。因为这样的不俗表现,淡马锡也一直被视为当今世界上运作最成 功的国有控股投资公司之一,“淡马锡模式”也成了不少国家模仿的标本。
  
交易数量明显减少

值得注意的是,在过去的2006财年,淡马锡在新增投资方面的步伐明显放缓。公司称,这主要是考虑到“投资机会的因素及集团保持现金的灵活性”。在2006财年,淡马锡进行了近160亿新元(约合105亿美元)的新投资,而上一财年则达到210亿新元。

报告指出,2002年以来,淡马锡对其投资组合进行了显著调整,重点关注在亚洲经济飞速增长地区的直接投资机会。

最新报告显示,淡马锡当前的投资组合主要包括32家公司(按市值规模前32位),其中9家是新加坡以外的公司,24家是上市公司。

  从行业分布看,金融服务业仍是淡马锡最重要的投资领域,占淡马锡投资组合的38%。淡马锡60%以上的投资分布在金融服务业、通讯业及传媒业。
  
在华投资三大行业

在对华投资方面,淡马锡投资暨中国高级董事总经理唐葵表示,考虑到中国高速发展的城市化进程和快速增加的居民可支配收入,该公司对中国的民用住宅开发和消费品行业的投资机会最为看好,同时能源及资源业也是淡马锡在华重点投资的领域之一。

在上财年,淡马锡对中国数家新兴企业进行了投资,如中国最大的中高档钟表分销商之一新宇亨得利,以及中国太阳能设备制造商英利绿色能源。此外,淡马锡还投资了连连控股公司,后者主要从事低成本小额通讯收费平台的开发。

在能源与资源领域,淡马锡增持了中信资源的股份,成为该公司第二大股东。同时,淡马锡还入股了中国规模最大的盐业企业之一———四川久大盐业(集团)公司及民营林业企业嘉汉林业国际有限公司。

  在房地产行业,淡马锡在华的关注重点是中档大众住宅的开发。淡马锡在碧桂园地产、恒大地产和绿城集团都有直接投资,同时还投资了基汇资本房地产基金II。2006财年,淡马锡还在华投资了数个新建的私人股权基金。

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《新加坡文献馆》